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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 128.00 | | 845 128.00 | 845 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 546 799.00 | | 24 546 799.00 | 24 546 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 631 903.00 | | 7 631 903.00 | 7 631 903.00 |
CF Disponibilités | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 728 580.00 | | 7 728 580.00 | 7 728 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 275 379.00 | | 32 275 379.00 | 32 275 379.00 |
CU Autres participations | 23 701 671.00 | | 23 701 671.00 | 23 701 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 510 000.00 | 15 510 000.00 | | 15 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 547 600.00 | 231 830.00 | | 4 547 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 061.00 | 4 315 770.00 | | 772 061.00 |
DL TOTAL (I) | 22 380 661.00 | 21 608 600.00 | | 22 380 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821 404.00 | 8 765 058.00 | | 9 821 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 365.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 815.00 | 70 618.00 | | 67 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 894 718.00 | 8 841 040.00 | | 9 894 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 275 379.00 | 30 449 640.00 | | 32 275 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 414.00 | | 791 414.00 | 791 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 414.00 | | 791 414.00 | 791 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 4 436.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 4 436.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -4 436.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 497.00 | 5 225 032.00 | | 1 839 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 436.00 | 909 262.00 | | 1 067 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 061.00 | 4 315 770.00 | | 772 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 705 141.00 | | 845 128.00 | 23 705 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 24 546 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 24 546 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 705 141.00 | | 845 128.00 | 23 705 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 281 404.00 | 9 281 404.00 | | 9 281 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 128.00 | 845 128.00 | | 845 128.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 7 627 801.00 | | | 7 627 801.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 031.00 | 8 477 031.00 | | 8 477 031.00 |
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 354 718.00 | 9 354 718.00 | | 9 354 718.00 |