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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 775 000.00 | | 7 775 000.00 | 7 775 000.00 |
AN Terrains | 410 109.00 | 135 125.00 | 274 984.00 | 410 109.00 |
AP Constructions | 912 159.00 | 271 015.00 | 641 145.00 | 912 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 129.00 | 64 445.00 | 56 684.00 | 121 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 447.00 | 559 900.00 | 636 548.00 | 1 196 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 230.00 | 1 030 485.00 | 9 397 746.00 | 10 428 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 823.00 | 4 157.00 | 171 666.00 | 175 823.00 |
BZ Autres créances | 623 268.00 | | 623 268.00 | 623 268.00 |
CF Disponibilités | 1 017 842.00 | | 1 017 842.00 | 1 017 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 205.00 | | 366 205.00 | 366 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 423.00 | 4 157.00 | 2 192 266.00 | 2 196 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 624 653.00 | 1 034 641.00 | 11 590 012.00 | 12 624 653.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 734.00 | -618 609.00 | | -595 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 029.00 | 22 875.00 | | -59 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 237.00 | 4 914 266.00 | | 4 855 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120 441.00 | 195 793.00 | | 6 120 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 904.00 | 69 189.00 | | 122 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 598.00 | 2 160 885.00 | | 272 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 397.00 | 173 644.00 | | 186 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 4 002 372.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 218.00 | 2 582.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 775.00 | 6 910 361.00 | | 6 734 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 012.00 | 11 824 628.00 | | 11 590 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 893.00 | 29 541.00 | 2 742 434.00 | 2 712 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 893.00 | 29 541.00 | 2 742 434.00 | 2 712 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | 2 138.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 2 138.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | -2 138.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 015.00 | | | -34 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 644.00 | 2 561 482.00 | | 2 822 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 673.00 | 2 538 607.00 | | 2 881 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 029.00 | 22 875.00 | | -59 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 152 158.00 | | 605 509.00 | 10 152 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | 2 331.00 | 5 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 438.00 | | 10 428 230.00 | 329 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 784 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 783.00 | | 2 641 705.00 | 323 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784 194.00 | | | 7 784 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 280.00 | | 601 208.00 | 2 364 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 4 302.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 443.00 | 339 041.00 | | 691 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 443.00 | 339 041.00 | | 691 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 598.00 | 272 598.00 | | 272 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 544 438.00 | | | 544 438.00 |
VC Groupe et associés | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VI Groupe et associés | 6 120 441.00 | 6 120 441.00 | | 6 120 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
VP Divers | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 205.00 | | | 366 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 626.00 | 1 167 626.00 | | 1 167 626.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 871.00 | 6 611 871.00 | | 6 611 871.00 |