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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 892.00 | 22 511.00 | 9 380.00 | 31 892.00 |
AH Fonds commercial | 7 775 000.00 | 462 000.00 | 7 313 000.00 | 7 775 000.00 |
AN Terrains | 205 339.00 | 18 448.00 | 186 891.00 | 205 339.00 |
AP Constructions | 212 589.00 | 10 934.00 | 201 655.00 | 212 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 060.00 | 837 278.00 | 407 782.00 | 1 245 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 653.00 | 198 832.00 | 45 821.00 | 244 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 207.00 | | 243 207.00 | 243 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957 740.00 | 1 550 003.00 | 8 407 738.00 | 9 957 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
BZ Autres créances | 618 478.00 | | 618 478.00 | 618 478.00 |
CF Disponibilités | 245 249.00 | | 245 249.00 | 245 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 528.00 | | 338 528.00 | 338 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 531.00 | | 1 341 531.00 | 1 341 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 272.00 | 1 550 003.00 | 9 749 269.00 | 11 299 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 559.00 | 260 528.00 | | 496 559.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 559.00 | 5 770 528.00 | | 6 006 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 869.00 | 2 069 871.00 | | 2 645 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 794.00 | 39 224.00 | | 63 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 676.00 | 1 967 185.00 | | 842 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 435.00 | 187 144.00 | | 162 435.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368.00 | 1 030.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 710.00 | 4 264 454.00 | | 3 742 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 749 269.00 | 10 034 982.00 | | 9 749 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 645 869.00 | | | 2 645 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
FG Production vendue services | 4 425 149.00 | | 4 425 149.00 | 4 425 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 418.00 | | 4 497 418.00 | 4 497 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 050.00 | |
GE Autres charges | | | 15 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 610.00 | 8 865.00 | | 43 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 610.00 | 8 865.00 | | 43 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 610.00 | -8 865.00 | | -43 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 4 252.00 | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 819.00 | 3 960 624.00 | | 4 558 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 260.00 | 3 700 096.00 | | 4 062 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 559.00 | 260 528.00 | | 496 559.00 |