| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 502.00 | -2.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 938.00 | 2 146.00 | 14 792.00 | 16 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 267.00 | 10 228.00 | 12 038.00 | 22 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 705.00 | 13 876.00 | 26 829.00 | 40 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BN En cours de production de biens | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 902.00 | 13 876.00 | 124 026.00 | 137 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 49 457.00 | 36 313.00 | | 49 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 428.00 | 13 144.00 | | 22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 75 308.00 | 52 880.00 | | 75 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 532.00 | 2 300.00 | | 17 532.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 718.00 | 20 396.00 | | 48 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 026.00 | 73 276.00 | | 124 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -286.00 | | -286.00 | -286.00 |
FG Production vendue services | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
FM Production stockée | | | 16 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 4 211.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 4 211.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -4 211.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 2 813.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 490.00 | 166 574.00 | | 197 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 063.00 | 153 430.00 | | 175 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 428.00 | 13 144.00 | | 22 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 919.00 | 3 392.00 | | 4 919.00 |