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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 502.00 | -2.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 502.00 | 5 063.00 | 18 439.00 | 23 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 212.00 | 15 690.00 | 11 523.00 | 27 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 214.00 | 22 254.00 | 29 959.00 | 52 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CF Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 830.00 | 22 254.00 | 130 576.00 | 152 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 71 885.00 | 49 457.00 | | 71 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472.00 | 22 428.00 | | -3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 73 836.00 | 75 308.00 | | 73 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 15 180.00 | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 2 240.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 17 532.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | 10 766.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 740.00 | 48 718.00 | | 56 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 576.00 | 124 026.00 | | 130 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 740.00 | 48 718.00 | | 56 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 280 124.00 | | 280 124.00 | 280 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 124.00 | | 280 124.00 | 280 124.00 |
FM Production stockée | | | -12 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 600.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 600.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 129.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 658.00 | 796.00 | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 925.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 274.00 | -325.00 | | -5 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 049.00 | 197 490.00 | | 272 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 520.00 | 175 063.00 | | 275 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 472.00 | 22 428.00 | | -3 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 705.00 | | 23 509.00 | 40 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 52 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 50 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | | 23 509.00 | 39 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876.00 | 11 720.00 | 3 342.00 | 13 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 11 720.00 | 3 342.00 | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |