| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676 798.00 | 125 190.00 | 6 551 608.00 | 6 676 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426 991.00 | 41 685.00 | 7 385 306.00 | 7 426 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 103 789.00 | 166 875.00 | 13 936 914.00 | 14 103 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 696 635.00 | | 696 635.00 | 696 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 708.00 | | 5 390 708.00 | 5 390 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 627 702.00 | 166 875.00 | 19 460 827.00 | 19 627 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 279.00 | -405.00 | | -5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 715.00 | -4 874.00 | | -440 715.00 |
DL TOTAL (I) | -445 493.00 | -4 779.00 | | -445 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 587.00 | 54.00 | | 508 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 906 320.00 | 169 993.00 | | 19 906 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 460 827.00 | 165 214.00 | | 19 460 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 077.00 | | | 182 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792.00 | 4 874.00 | | 622 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 715.00 | -4 874.00 | | -440 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 324.00 | | 14 103 789.00 | 34 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 324.00 | | 14 103 789.00 | 34 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 324.00 | | 14 103 789.00 | 34 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 324.00 | | 14 103 789.00 | 34 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 587.00 | 508 587.00 | | 508 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VB T. V. A. | 3 091 353.00 | | | 3 091 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 449.00 | 3 479 449.00 | 1 856 000.00 | 16 500 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 585.00 | 2 672 585.00 | | 2 672 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 739.00 | | | 1 560 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 074.00 | 4 694 074.00 | | 4 694 074.00 |
VW T.V.A. | 214 910.00 | 214 910.00 | | 214 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 906 320.00 | 6 885 320.00 | 1 856 000.00 | 19 906 320.00 |