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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676 798.00 | 2 096 930.00 | 4 579 868.00 | 6 676 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021 746.00 | 1 307 944.00 | 6 713 802.00 | 8 021 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 669.00 | | 289 669.00 | 289 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 988 213.00 | 3 404 873.00 | 11 583 340.00 | 14 988 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 466 819.00 | | 466 819.00 | 466 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 126.00 | | 588 126.00 | 588 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 679.00 | 3 404 873.00 | 12 482 806.00 | 15 887 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 311 340.00 | | 311 340.00 | 311 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 523.00 | -950 539.00 | | -1 338 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 715.00 | -387 983.00 | | -215 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 553 738.00 | -1 338 023.00 | | -1 553 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 688 610.00 | 12 301 908.00 | | 11 688 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 152.00 | 2 603 403.00 | | 2 157 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 166.00 | 292 216.00 | | 175 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 394.00 | 24 835.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 036 544.00 | 15 222 362.00 | | 14 036 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 482 806.00 | 13 884 339.00 | | 12 482 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 468.00 | | 1 634 468.00 | 1 634 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 468.00 | | 1 634 468.00 | 1 634 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 103.00 | 185.00 | | 21 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 961.00 | 78.00 | | 17 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | 106.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 349.00 | 1 593 161.00 | | 1 657 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 065.00 | 1 981 144.00 | | 1 873 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 715.00 | -387 983.00 | | -215 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 939.00 | 1 011 076.00 | 3 142.00 | 2 396 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 939.00 | 1 011 076.00 | 3 142.00 | 2 396 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 152.00 | 204 702.00 | 600 000.00 | 2 157 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 166.00 | 175 166.00 | | 175 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688 610.00 | 634 361.00 | 2 617 765.00 | 11 688 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 091.00 | 113 091.00 | 21 103.00 | 113 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 036 544.00 | 1 029 845.00 | 3 217 765.00 | 14 036 544.00 |