| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 6 072.00 | 1 528.00 | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 356.00 | 3 695.00 | 9 661.00 | 13 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 784.00 | 7 376.00 | 20 408.00 | 27 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 586.00 | 5 479.00 | 37 107.00 | 42 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 016 759.00 | | 9 016 759.00 | 9 016 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 565.00 | 22 623.00 | 9 086 942.00 | 9 109 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 521.00 | 2 143.00 | 121 378.00 | 123 521.00 |
BZ Autres créances | 114 916.00 | | 114 916.00 | 114 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 792.00 | 2 143.00 | 290 649.00 | 292 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 357.00 | 24 766.00 | 9 377 591.00 | 9 402 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | -26 913.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 458.00 | 125 303.00 | | -470 458.00 |
DK Provisions réglementées | 163 865.00 | 93 933.00 | | 163 865.00 |
DL TOTAL (I) | -108 203.00 | 292 323.00 | | -108 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 133.00 | 4 024 077.00 | | 3 591 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 606.00 | 4 851 392.00 | | 5 470 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 076.00 | 54 063.00 | | 233 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 771.00 | 71 718.00 | | 133 771.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 485 794.00 | 9 001 251.00 | | 9 485 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 591.00 | 9 293 574.00 | | 9 377 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FG Production vendue services | 1 370 568.00 | | 1 370 568.00 | 1 370 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 040.00 | | 1 371 040.00 | 1 371 040.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 956.00 | 69 932.00 | | 119 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 953.00 | -69 932.00 | | -69 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 228.00 | 1 709 280.00 | | 1 421 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 686.00 | 1 583 978.00 | | 1 891 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 458.00 | 125 303.00 | | -470 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 201.00 | | 130 658.00 | 9 031 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 294.00 | 9 109 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 294.00 | 71 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 10 356.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | 120 302.00 | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016 759.00 | | | 9 016 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968.00 | 16 669.00 | 14.00 | 5 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 539.00 | 2 533.00 | | 3 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 2 408.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 11 727.00 | 14.00 | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 933.00 | 69 932.00 | | 93 933.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 933.00 | 72 075.00 | | 93 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 076.00 | 233 076.00 | | 233 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UX Autres créances clients | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 428.00 | 442 300.00 | 1 794 800.00 | 3 585 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 470 606.00 | 5 470 606.00 | | 5 470 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 281.00 | | | 520 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 437.00 | 238 437.00 | | 238 437.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 452 226.00 | 6 309 098.00 | 1 794 800.00 | 9 452 226.00 |