| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 356.00 | 7 360.00 | 5 996.00 | 13 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 491.00 | 16 159.00 | 12 332.00 | 28 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 15 150.00 | 32 660.00 | 47 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 016 759.00 | | 9 016 759.00 | 9 016 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 115 495.00 | 46 269.00 | 9 069 226.00 | 9 115 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 354.00 | | 158 354.00 | 158 354.00 |
BZ Autres créances | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 156.00 | | 311 156.00 | 311 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 652.00 | 46 269.00 | 9 380 383.00 | 9 426 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DH Report à nouveau | -470 368.00 | 90.00 | | -470 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 172.00 | -470 458.00 | | -274 172.00 |
DK Provisions réglementées | 233 797.00 | 163 865.00 | | 233 797.00 |
DL TOTAL (I) | -312 443.00 | -108 203.00 | | -312 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 231.00 | 3 588 724.00 | | 3 942 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432 284.00 | 4 242 606.00 | | 5 432 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 621.00 | 33 568.00 | | 23 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 473.00 | 233 076.00 | | 118 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 496.00 | 133 770.00 | | 172 496.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 1 254 049.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 692 826.00 | 9 485 794.00 | | 9 692 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 383.00 | 9 377 591.00 | | 9 380 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 404.00 | 9 500 700.00 | | 7 498 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 888.00 | 8 885.00 | | 36 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 509 326.00 | |
FG Production vendue services | 1 780 530.00 | | 1 780 530.00 | 1 780 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 661.00 | | 1 781 661.00 | 1 781 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 617.00 | 50 003.00 | | 134 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 617.00 | 50 003.00 | | 134 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 35.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 617.00 | 49 989.00 | | 134 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 749.00 | 119 956.00 | | 207 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 132.00 | -69 953.00 | | -73 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 355.00 | 1 421 228.00 | | 1 924 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 527.00 | 1 891 686.00 | | 2 198 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 172.00 | -470 458.00 | | -274 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 545.00 | | 7 585.00 | 9 165 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 017 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 9 165 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | 4 167.00 | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 030.00 | | 3 419.00 | 127 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017 559.00 | | | 9 017 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623.00 | 23 646.00 | | 22 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 5 193.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | 18 453.00 | | 12 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 865.00 | 69 932.00 | | 163 865.00 |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 008.00 | 69 932.00 | 2 143.00 | 166 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 432 284.00 | 5 432 284.00 | | 5 432 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VB T. V. A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942 231.00 | 1 251 219.00 | 1 796 800.00 | 3 942 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 294.00 | 620 706.00 | 1 644 588.00 | 2 265 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 022 858.00 | 6 022 858.00 | | 6 022 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 858.00 | 265 858.00 | | 265 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 858.00 | 265 858.00 | | 265 858.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 205.00 | 6 978 193.00 | 1 796 800.00 | 9 669 205.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |