| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 6 311.00 | 8 979.00 | 15 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 236.00 | 6 311.00 | 74 925.00 | 81 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
084 Disponibilités | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
110 Total général Actif | 109 177.00 | 6 311.00 | 102 866.00 | 109 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 166.00 | 60 474.00 | | 63 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 243.00 | 32 863.00 | | 41 243.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 724.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 417.00 | 94 060.00 | | 104 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 216.00 | 45 407.00 | | 47 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | -1 251.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 35 021.00 | 35 757.00 | | 35 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 679.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 933.00 | 6 994.00 | | 2 933.00 |
252 Charges sociales | 1 470.00 | 2 643.00 | | 1 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | 1 589.00 | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 308.00 | 92 824.00 | | 95 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 109.00 | 1 236.00 | | 9 109.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 232.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 015.00 | 17.00 | | 8 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |