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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 979.00 | 12 396.00 | 49 583.00 | 61 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 121.00 | 13 827.00 | 2 294.00 | 16 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 067.00 | 26 223.00 | 55 844.00 | 82 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
110 Total général Actif | 104 770.00 | 26 223.00 | 78 547.00 | 104 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 513.00 | 57 994.00 | | 51 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 038.00 | 75 955.00 | | 55 038.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 556.00 | 133 959.00 | | 106 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 380.00 | 56 753.00 | | 46 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 871.00 | 3 403.00 | | 3 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 302.00 | 38.00 | | 2 302.00 |
242 Autres charges externes. | 32 758.00 | 33 843.00 | | 32 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 1 922.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 204.00 | 9 934.00 | | 12 204.00 |
252 Charges sociales | 4 873.00 | 3 953.00 | | 4 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 855.00 | 3 859.00 | | 9 855.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 959.00 | 113 713.00 | | 114 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 403.00 | 20 246.00 | | -8 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 873.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 198.00 | 38.00 | | 6 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 044.00 | 17 145.00 | | -15 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 948.00 | | | 6 948.00 |