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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 681.00 | 2 451.00 | 9 230.00 | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 774.00 | 5 102.00 | 14 672.00 | 19 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 484.00 | 8 948.00 | 30 536.00 | 39 484.00 |
BT Marchandises | 326 483.00 | | 326 483.00 | 326 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 590.00 | 1 895.00 | 153 695.00 | 155 590.00 |
BZ Autres créances | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 524.00 | 1 895.00 | 516 629.00 | 518 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 008.00 | 10 844.00 | 547 164.00 | 558 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 600.00 | 44 100.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 777.00 | 59 499.00 | | 65 777.00 |
DL TOTAL (I) | 180 416.00 | 114 639.00 | | 180 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 096.00 | 131 935.00 | | 107 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 912.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 268.00 | 162 257.00 | | 210 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 520.00 | 55 126.00 | | 48 520.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 373.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 748.00 | 350 603.00 | | 366 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 164.00 | 465 242.00 | | 547 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 389.00 | 267 406.00 | | 324 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 721.00 | 9 542.00 | | 24 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 16 572.00 | | 19 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 281.00 | 1 530 594.00 | | 1 596 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 504.00 | 1 471 095.00 | | 1 530 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 777.00 | 59 499.00 | | 65 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 765.00 | | 18 720.00 | 20 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 370.00 | | 12 086.00 | 19 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 4 435.00 | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 4 435.00 | | 3 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 582.00 | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 582.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 582.00 | | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 268.00 | 210 268.00 | | 210 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 375.00 | 40 842.00 | 41 533.00 | 82 375.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 381.00 | 179 296.00 | 10 085.00 | 189 381.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 748.00 | 324 389.00 | 42 359.00 | 366 748.00 |