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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 681.00 | 3 472.00 | 8 210.00 | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 839.00 | 7 966.00 | 14 873.00 | 22 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 536.00 | 12 833.00 | 32 703.00 | 45 536.00 |
BT Marchandises | 323 387.00 | | 323 387.00 | 323 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 688.00 | 2 559.00 | 151 129.00 | 153 688.00 |
BZ Autres créances | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
CF Disponibilités | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 120.00 | 2 559.00 | 706 561.00 | 709 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 656.00 | 15 392.00 | 739 264.00 | 754 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 350.00 | 103 600.00 | | 169 350.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 711.00 | 65 777.00 | | 116 711.00 |
DL TOTAL (I) | 297 128.00 | 180 416.00 | | 297 128.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 590.00 | 107 096.00 | | 41 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 826.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 264.00 | 210 268.00 | | 319 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 455.00 | 48 520.00 | | 66 455.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 38.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 636.00 | 366 748.00 | | 428 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 264.00 | 547 164.00 | | 739 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 721.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 484.00 | | 6 930.00 | 39 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 45 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 34 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | | 3 944.00 | 31 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | 2 986.00 | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 4 764.00 | 879.00 | 8 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 4 764.00 | 879.00 | 7 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 1 823.00 | 1 158.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 1 823.00 | 1 158.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 15 323.00 | 1 158.00 | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 323.00 | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 264.00 | 319 264.00 | | 319 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 338.00 | 203 336.00 | 34 002.00 | 237 338.00 |
VW T.V.A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 636.00 | 428 636.00 | | 428 636.00 |