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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 872.00 | | 668 872.00 | 668 872.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 668.00 | | 679 668.00 | 679 668.00 |
CU Autres participations | 668 872.00 | | 668 872.00 | 668 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DG Autres réserves | 127 629.00 | | | 127 629.00 |
DH Report à nouveau | | -15 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 207.00 | 149 981.00 | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 540 553.00 | 505 347.00 | | 540 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 204.00 | 170 007.00 | | 137 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 2 269.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 115.00 | 172 598.00 | | 139 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 668.00 | 677 945.00 | | 679 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 160 005.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793.00 | 10 024.00 | | 4 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 207.00 | 149 981.00 | | 35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 872.00 | | | 668 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668 872.00 | | | 668 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 872.00 | | | 668 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 204.00 | 34 543.00 | 102 661.00 | 137 204.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 115.00 | 36 454.00 | 102 661.00 | 139 115.00 |