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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 872.00 | | 668 872.00 | 668 872.00 |
CF Disponibilités | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 296.00 | | 704 296.00 | 704 296.00 |
CU Autres participations | 668 872.00 | | 668 872.00 | 668 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 766.00 | 8 478.00 | | 10 766.00 |
DG Autres réserves | 204 553.00 | 161 076.00 | | 204 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 201.00 | 45 765.00 | | 46 201.00 |
DL TOTAL (I) | 632 520.00 | 586 318.00 | | 632 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 818.00 | 103 808.00 | | 69 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 612.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 776.00 | 105 742.00 | | 71 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 296.00 | 692 061.00 | | 704 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 947.00 | 36 697.00 | | 36 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799.00 | 4 235.00 | | 3 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 201.00 | 45 765.00 | | 46 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 872.00 | | | 668 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 872.00 | | | 668 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 818.00 | 34 989.00 | 34 829.00 | 69 818.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 776.00 | 36 947.00 | 34 829.00 | 71 776.00 |