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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 9 869.00 | 20 631.00 | 30 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 000.00 | 9 869.00 | 21 131.00 | 31 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
072 Créances – Autres | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
110 Total général Actif | 55 282.00 | 9 869.00 | 45 413.00 | 55 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 159.00 | | | 145 159.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
252 Charges sociales | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |