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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 15 969.00 | 14 531.00 | 30 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 000.00 | 15 969.00 | 15 031.00 | 31 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
072 Créances – Autres | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
110 Total général Actif | 96 824.00 | 15 969.00 | 80 855.00 | 96 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 681.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
252 Charges sociales | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |