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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 436.00 | 15 586.00 | 20 849.00 | 36 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 734.00 | 15 586.00 | 154 147.00 | 169 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
072 Créances – Autres | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
084 Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
110 Total général Actif | 248 730.00 | 15 586.00 | 233 143.00 | 248 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
222 Production stockée | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 387.00 | | | 220 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 771.00 | | | 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
252 Charges sociales | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |