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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 928.00 | 51 142.00 | | 52 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 860.00 | 1 786.00 | | -76 860.00 |
DL TOTAL (I) | -18 433.00 | 58 428.00 | | -18 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 161.00 | 91 117.00 | | 73 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 520.00 | 24 142.00 | | 41 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 2 797.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 43 799.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 267.00 | 181 410.00 | | 119 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 834.00 | 239 838.00 | | 100 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 249.00 | 66 567.00 | | 68 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
FG Production vendue services | 187 926.00 | | 187 926.00 | 187 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 736.00 | | 192 736.00 | 192 736.00 |
FM Production stockée | | | -21 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 758.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 400.00 | 758.00 | | 143 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 440.00 | -758.00 | | -42 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 864.00 | 250 081.00 | | 275 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 724.00 | 248 295.00 | | 352 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 860.00 | 1 786.00 | | -76 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 274.00 | 20 256.00 | 51 017.00 | 71 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VP Divers | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 819.00 | 98 812.00 | 2 007.00 | 100 819.00 |