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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 803.00 | 5 896.00 | 5 907.00 | 11 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 559.00 | 25 238.00 | 88 321.00 | 113 559.00 |
040 Immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 570.00 | 31 134.00 | 346 436.00 | 377 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
110 Total général Actif | 396 219.00 | 31 134.00 | 365 085.00 | 396 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 631.00 | 73 944.00 | | 124 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 631.00 | 73 944.00 | | 124 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 907.00 | 4 939.00 | | 5 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | -396.00 | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 68 859.00 | 44 365.00 | | 68 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 269.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 021.00 | 966.00 | | 1 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 862.00 | 8 798.00 | | 26 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 819.00 | 58 941.00 | | 102 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 812.00 | 15 003.00 | | 21 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | 1.00 | | 397.00 |
294 Charges financières | 4 822.00 | 2 315.00 | | 4 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 416.00 | 8.00 | | 5 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 912.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 175.00 | 10 769.00 | | 10 175.00 |