| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 535.00 | 86 496.00 | 352 039.00 | 438 535.00 |
040 Immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 714.00 | 98 299.00 | 604 415.00 | 702 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
084 Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
110 Total général Actif | 761 575.00 | 98 299.00 | 663 276.00 | 761 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 676.00 | 2 725.00 | | 4 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 334.00 | 147 839.00 | | 154 334.00 |
230 Autres produits | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 186.00 | 150 564.00 | | 161 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 351.00 | 11 182.00 | | 6 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -2 789.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 105 860.00 | 92 315.00 | | 105 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 2 416.00 | | 6 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 004.00 | 940.00 | | 1 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 936.00 | 30 229.00 | | 36 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 482.00 | 134 292.00 | | 156 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 703.00 | 16 271.00 | | 4 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 090.00 | 4 327.00 | | 5 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -385.00 | 10 037.00 | | -385.00 |