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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 082.00 | | 1 025 082.00 | 1 025 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 849.00 | | 1 112 849.00 | 1 112 849.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
DL TOTAL (I) | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 642.00 | | | 770 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 329.00 | | | 183 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 014.00 | | | 968 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 849.00 | | | 1 112 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 025 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 642.00 | 43 119.00 | 680 380.00 | 770 642.00 |
VI Groupe et associés | 183 329.00 | 183 329.00 | | 183 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 642.00 | 11 560.00 | 25 082.00 | 36 642.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 014.00 | 240 490.00 | 680 380.00 | 968 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
ST Autres comptes | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 584.00 | | | 46 584.00 |