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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 582.00 | | 1 138 582.00 | 1 138 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
CF Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 837.00 | | 154 838.00 | 154 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 419.00 | | 1 293 419.00 | 1 293 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 113 500.00 | | 1 113 500.00 | 1 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 024.00 | 44 836.00 | | 79 024.00 |
DL TOTAL (I) | 223 860.00 | 144 836.00 | | 223 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 523.00 | 770 643.00 | | 727 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 536.00 | 183 329.00 | | 284 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 6 780.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 7 262.00 | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 559.00 | 968 014.00 | | 1 069 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 419.00 | 1 112 850.00 | | 1 293 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | -384.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 381.00 | 151 000.00 | | 214 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 357.00 | 106 164.00 | | 135 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 024.00 | 44 836.00 | | 79 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 802.00 | 281 802.00 | | 281 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 523.00 | 43 896.00 | 683 628.00 | 727 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VP Divers | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 979.00 | 136 897.00 | 120 082.00 | 256 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 559.00 | 385 931.00 | 683 628.00 | 1 069 559.00 |