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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
AH Fonds commercial | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AN Terrains | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
AP Constructions | 163 521.00 | 134 743.00 | 28 778.00 | 163 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 670.00 | 1 116 376.00 | 68 294.00 | 1 184 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 187.00 | 157 518.00 | 33 669.00 | 191 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 478.00 | 1 445 335.00 | 392 143.00 | 1 837 478.00 |
BT Marchandises | 902 200.00 | | 902 200.00 | 902 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 647.00 | 1 183.00 | 13 464.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 760.00 | 1 183.00 | 1 067 577.00 | 1 068 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 238.00 | 1 446 518.00 | 1 459 720.00 | 2 906 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
DH Report à nouveau | -225 540.00 | -245 983.00 | | -225 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 20 443.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 373 776.00 | 364 780.00 | | 373 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 038.00 | 185 102.00 | | 171 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 113.00 | 377 613.00 | | 266 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 026.00 | 439 029.00 | | 451 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 767.00 | 199 954.00 | | 197 767.00 |
EA Autres dettes | | 4 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 944.00 | 1 206 099.00 | | 1 085 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 720.00 | 1 570 879.00 | | 1 459 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 944.00 | 1 198 684.00 | | 1 085 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 748.00 | 164 476.00 | | 154 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 329.00 | | 1 708 329.00 | 1 708 329.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 339.00 | | 1 708 339.00 | 1 708 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | 8 550.00 | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 706.00 | 104 599.00 | | 136 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 318.00 | 113 148.00 | | 141 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 184.00 | 5 705.00 | | 12 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 669.00 | 593.00 | | 20 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 853.00 | 6 298.00 | | 32 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 465.00 | 106 851.00 | | 108 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 290.00 | 2 122 502.00 | | 1 853 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 294.00 | 2 102 060.00 | | 1 844 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 20 443.00 | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 540.00 | | 22 223.00 | 1 949 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 286.00 | 1 837 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 286.00 | 1 552 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 048.00 | | | 263 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 505.00 | | 21 953.00 | 1 664 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | 270.00 | 4 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 450.00 | 81 502.00 | 113 617.00 | 1 477 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 752.00 | 81 502.00 | 113 617.00 | 1 440 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 236.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 236.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | 236.00 | 1 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 026.00 | 451 026.00 | | 451 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VI Groupe et associés | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 336.00 | 144 336.00 | | 144 336.00 |
VW T.V.A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 944.00 | 1 085 944.00 | | 1 085 944.00 |