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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
AH Fonds commercial | 226 393.00 | | 226 393.00 | 226 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AN Terrains | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
AP Constructions | 156 086.00 | 151 764.00 | 4 322.00 | 156 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 697.00 | 1 123 770.00 | 45 928.00 | 1 169 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 745.00 | 100 334.00 | 36 411.00 | 136 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 051.00 | 1 411 332.00 | 329 719.00 | 1 741 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BT Marchandises | 1 124 600.00 | | 1 124 600.00 | 1 124 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BZ Autres créances | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 888.00 | | 1 233 888.00 | 1 233 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 939.00 | 1 411 332.00 | 1 563 607.00 | 2 974 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
DH Report à nouveau | -433 480.00 | -434 297.00 | | -433 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 642.00 | 817.00 | | 104 642.00 |
DL TOTAL (I) | 261 482.00 | 156 840.00 | | 261 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980.00 | 21 050.00 | | 24 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 382.00 | 495 335.00 | | 513 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 715.00 | 300 523.00 | | 378 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 359.00 | 473 461.00 | | 384 359.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 29 000.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 125.00 | 1 319 370.00 | | 1 302 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 607.00 | 1 476 210.00 | | 1 563 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 125.00 | 1 319 370.00 | | 1 302 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 980.00 | 18 868.00 | | 24 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 335.00 | | | 495 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 548.00 | | 65 108.00 | 1 679 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 1 741 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 1 475 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 707.00 | | | 244 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 821.00 | | 65 108.00 | 1 413 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 371.00 | 21 426.00 | 2 465.00 | 1 392 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 907.00 | 21 426.00 | 2 465.00 | 1 356 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 715.00 | 378 715.00 | | 378 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 513 382.00 | 513 382.00 | | 513 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VW T.V.A. | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 125.00 | 1 302 125.00 | | 1 302 125.00 |