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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 108.00 | 17.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
AN Terrains | 134 329.00 | 4 191.00 | 130 139.00 | 134 329.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 662.00 | 1 058 341.00 | 636 322.00 | 1 694 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 645.00 | 651 695.00 | 517 949.00 | 1 169 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 612.00 | 1 767 692.00 | 1 461 920.00 | 3 229 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 894.00 | | 683 894.00 | 683 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 633.00 | | 210 633.00 | 210 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 292.00 | | 1 182 292.00 | 1 182 292.00 |
CF Disponibilités | 1 278 953.00 | | 1 278 953.00 | 1 278 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 843.00 | 37 684.00 | 3 909 159.00 | 3 946 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 455.00 | 1 805 376.00 | 5 371 079.00 | 7 176 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 451.00 | 14 945.00 | | -11 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 386.00 | 5 204.00 | | 25 386.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 27 627.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 986 474.00 | 4 949 642.00 | | 3 986 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 678 470.00 | 1 690 288.00 | | 1 678 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215 202.00 | 302 298.00 | | -215 202.00 |
242 Autres charges externes. | 1 294 798.00 | 1 679 543.00 | | 1 294 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 334.00 | 25 949.00 | | 21 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 709.00 | 492 715.00 | | 475 709.00 |
252 Charges sociales | 261 946.00 | 276 202.00 | | 261 946.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 806 239.00 | 4 680 351.00 | | 3 806 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 235.00 | 269 291.00 | | 180 235.00 |
280 Produits financiers | 16 431.00 | 16 933.00 | | 16 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | 5 490.00 | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 7 793.00 | 9 125.00 | | 7 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 268.00 | 473.00 | | 3 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 062.00 | 81 286.00 | | 64 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 627.00 | 200 829.00 | | 126 627.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 756 161.00 | 3 615 331.00 | | 3 756 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 627.00 | 200 829.00 | | 126 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 788.00 | 4 036 161.00 | | 4 102 788.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 415.00 | 390 304.00 | | 512 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 868.00 | 10 630.00 | | 36 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 531.00 | 597 134.00 | | 500 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 477.00 | 256 172.00 | | 209 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 291.00 | 1 254 239.00 | | 1 259 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 079.00 | 5 299 400.00 | | 5 371 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 345.00 | | | 3 052 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 744.00 | | | 2 878 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 860.00 | 289 170.00 | 319 338.00 | 1 797 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 860.00 | 289 062.00 | 319 338.00 | 1 797 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 531.00 | 500 531.00 | | 500 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 415.00 | 402 304.00 | 110 111.00 | 512 415.00 |
VI Groupe et associés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 719.00 | 594 071.00 | 4 648.00 | 598 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 090.00 | 1 153 979.00 | 110 111.00 | 1 264 090.00 |