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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 168.00 | 52.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
AN Terrains | 134 329.00 | 5 786.00 | 128 544.00 | 134 329.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 526.00 | 1 332 423.00 | 452 103.00 | 1 784 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 792.00 | 927 041.00 | 230 750.00 | 1 157 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 650.00 | 2 318 775.00 | 984 875.00 | 3 303 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 282.00 | | 804 282.00 | 804 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 724.00 | | 135 724.00 | 135 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 460.00 | 34 323.00 | 378 137.00 | 412 460.00 |
BZ Autres créances | 181 008.00 | | 181 008.00 | 181 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 898.00 | | 1 171 898.00 | 1 171 898.00 |
CF Disponibilités | 1 273 104.00 | | 1 273 104.00 | 1 273 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 285.00 | 34 323.00 | 4 002 962.00 | 4 037 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 935.00 | 2 353 098.00 | 4 987 837.00 | 7 340 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 920 890.00 | 3 882 788.00 | | 3 920 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 026.00 | 98 102.00 | | 85 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 916.00 | 4 200 890.00 | | 4 225 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 116.00 | 287 754.00 | | 96 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | 7 561.00 | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 412.00 | 694 706.00 | | 413 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 585.00 | 234 874.00 | | 225 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 921.00 | 1 224 895.00 | | 761 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 837.00 | 5 445 785.00 | | 4 987 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 450.00 | | | 3 296 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 899.00 | | | 3 118 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 794.00 | 281 719.00 | 15 739.00 | 2 052 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 43.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 670.00 | 281 676.00 | 15 739.00 | 2 052 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 412.00 | 413 412.00 | | 413 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 412 460.00 | 412 460.00 | | 412 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 116.00 | 74 699.00 | 21 418.00 | 96 116.00 |
VI Groupe et associés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
VP Divers | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 457.00 | 605 877.00 | 580.00 | 606 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 921.00 | 740 503.00 | 21 418.00 | 761 921.00 |