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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 1 096.00 | 2 000.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 184.00 | 59 521.00 | 35 664.00 | 95 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 320.00 | 167 782.00 | 100 538.00 | 268 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 055.00 | 228 398.00 | 139 657.00 | 368 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BN En cours de production de biens | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 510.00 | 6 094.00 | 423 415.00 | 429 510.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 886 919.00 | | 886 919.00 | 886 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 356.00 | 6 094.00 | 1 382 262.00 | 1 388 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 412.00 | 234 493.00 | 1 521 919.00 | 1 756 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 668.00 | 299 750.00 | | 204 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 920.00 | 204 918.00 | | 266 920.00 |
DL TOTAL (I) | 479 972.00 | 513 053.00 | | 479 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 989.00 | 82 821.00 | | 81 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 659.00 | 271 568.00 | | 501 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 122 298.00 | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 029.00 | 219 212.00 | | 343 029.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | 4 518.00 | | 13 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 946.00 | 705 677.00 | | 1 041 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 919.00 | 1 218 730.00 | | 1 521 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 016.00 | | 362 016.00 | 362 016.00 |
FG Production vendue services | 2 555 362.00 | | 2 555 362.00 | 2 555 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 379.00 | | 2 917 379.00 | 2 917 379.00 |
FM Production stockée | | | -14 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 999.00 | 8 750.00 | | 145 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 619.00 | 8 750.00 | | 146 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 10.00 | | 11 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 237.00 | 5 103.00 | | 143 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 650.00 | 5 113.00 | | 154 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | 3 637.00 | | -8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 382.00 | 1 660 497.00 | | 3 059 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 462.00 | 1 455 579.00 | | 2 792 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 920.00 | 204 918.00 | | 266 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 184.00 | | | 391 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 540.00 | | | 380 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 746.00 | 48 407.00 | 16 754.00 | 196 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | 8 109.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 541.00 | 48 407.00 | 8 645.00 | 187 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 760.00 | 514 760.00 | | 514 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989.00 | 48 181.00 | 33 809.00 | 81 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 279.00 | 454 179.00 | 100.00 | 454 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 946.00 | 1 008 138.00 | 33 809.00 | 1 041 946.00 |