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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 059.00 | 6 634.00 | 8 425.00 | 15 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 829.00 | 81 546.00 | 13 283.00 | 94 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 224.00 | 188 636.00 | 40 588.00 | 229 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 602.00 | 276 816.00 | 63 786.00 | 340 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 881.00 | 3 718.00 | 618 163.00 | 621 881.00 |
BZ Autres créances | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CF Disponibilités | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 101.00 | 3 718.00 | 883 383.00 | 887 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 704.00 | 280 535.00 | 947 169.00 | 1 227 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 221 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 094.00 | 25 496.00 | | 199 094.00 |
DL TOTAL (I) | 207 478.00 | 255 468.00 | | 207 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242.00 | 33 809.00 | | 6 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 782.00 | 132 837.00 | | 178 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 117 814.00 | | 79 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 967.00 | 180 029.00 | | 471 967.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 1 542.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 691.00 | 466 030.00 | | 739 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 169.00 | 721 498.00 | | 947 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 691.00 | 459 787.00 | | 739 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 624.00 | | 2 672.00 | 361 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 694.00 | 340 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 932.00 | 324 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 333.00 | | 2 653.00 | 344 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 19.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 299.00 | 48 610.00 | 22 092.00 | 250 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 4 242.00 | 762.00 | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 144.00 | 44 368.00 | 21 330.00 | 247 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 357.00 | 182 357.00 | | 182 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 621 881.00 | 621 881.00 | | 621 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 967.00 | 471 967.00 | | 471 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 570.00 | 756 470.00 | 100.00 | 756 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 691.00 | 739 691.00 | | 739 691.00 |