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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 108.00 | 892.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 064.00 | 45 390.00 | 19 674.00 | 65 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 141.00 | 39 912.00 | 5 229.00 | 45 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 962.00 | 94 410.00 | 26 552.00 | 120 962.00 |
BT Marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 248.00 | 528.00 | 140 720.00 | 141 248.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 258.00 | 528.00 | 208 730.00 | 209 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 220.00 | 94 937.00 | 235 283.00 | 330 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
DL TOTAL (I) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 283.00 | | | 235 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
FG Production vendue services | 346 914.00 | | 346 914.00 | 346 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 984.00 | | 487 984.00 | 487 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 979.00 | | | 519 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 158.00 | | | 455 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 235.00 | | 4 884.00 | 163 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 156.00 | 120 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 156.00 | 110 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 488.00 | | 4 873.00 | 152 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 11.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 536.00 | 15 225.00 | 44 352.00 | 123 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 2 000.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 429.00 | 13 225.00 | 44 352.00 | 116 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 882.00 | 6 067.00 | 5 815.00 | 11 882.00 |
VI Groupe et associés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VP Divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 707.00 | 167 950.00 | 758.00 | 168 707.00 |
VW T.V.A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 281.00 | 148 466.00 | 5 815.00 | 154 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301.00 | | | 301.00 |
ST Autres comptes | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
ZE Dividendes | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 079.00 | | | 94 079.00 |