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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 584.00 | 58 492.00 | 10 092.00 | 68 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 565.00 | 56 887.00 | 9 678.00 | 66 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 447.00 | 125 379.00 | 91 068.00 | 216 447.00 |
BT Marchandises | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 339.00 | 1 871.00 | 118 468.00 | 120 339.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 003.00 | 1 871.00 | 209 132.00 | 211 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 450.00 | 127 250.00 | 300 200.00 | 427 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DL TOTAL (I) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 805.00 | | | 252 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
FG Production vendue services | 341 388.00 | | 341 388.00 | 341 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 779.00 | | 597 779.00 | 597 779.00 |
FM Production stockée | | | -2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 074.00 | | | 600 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 064.00 | | | 561 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 504.00 | | 5 846.00 | 217 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 216 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 135 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 220.00 | | 5 832.00 | 136 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 14.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 229.00 | 11 054.00 | 6 903.00 | 121 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 229.00 | 11 054.00 | 6 903.00 | 111 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 362.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 362.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 362.00 | | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 833.00 | 23 584.00 | 75 944.00 | 103 833.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 645.00 | 157 145.00 | 500.00 | 157 645.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 434.00 | 141 186.00 | 75 944.00 | 221 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YT Sous‐traitance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
ZE Dividendes | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |