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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 188.00 | 23 729.00 | 507 459.00 | 531 188.00 |
BZ Autres créances | 149 366.00 | | 149 366.00 | 149 366.00 |
CF Disponibilités | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 388.00 | 23 729.00 | 762 659.00 | 786 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 153.00 | 23 729.00 | 765 424.00 | 789 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 305.00 | | | 387 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
DL TOTAL (I) | 522 413.00 | | | 522 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 424.00 | | | 765 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 757.00 | | 267 757.00 | 267 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 757.00 | | 267 757.00 | 267 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | 23 729.00 | 23 929.00 | 23 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 929.00 | 23 729.00 | 23 929.00 | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 929.00 | 23 729.00 | 23 929.00 | 23 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 729.00 | 23 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 531 188.00 | | | 531 188.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VC Groupe et associés | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 506.00 | 682 741.00 | 2 765.00 | 685 506.00 |
VW T.V.A. | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |