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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 650.00 | 2 763.00 | 592 887.00 | 595 650.00 |
BZ Autres créances | 324 916.00 | | 324 916.00 | 324 916.00 |
CF Disponibilités | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 481.00 | 2 763.00 | 988 717.00 | 991 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 246.00 | 2 763.00 | 991 482.00 | 994 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 413.00 | | | 408 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DL TOTAL (I) | 499 494.00 | | | 499 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 463.00 | | | 347 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 988.00 | | | 491 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 482.00 | | | 991 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 988.00 | | | 491 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 829.00 | | 375 829.00 | 375 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 829.00 | | 375 829.00 | 375 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 702.00 | | | 408 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 622.00 | | | 361 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 729.00 | 2 763.00 | 23 729.00 | 23 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 729.00 | 2 763.00 | 23 729.00 | 23 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 729.00 | 2 763.00 | 23 729.00 | 23 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | 23 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 463.00 | 347 463.00 | | 347 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 592 334.00 | | | 592 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VC Groupe et associés | 235 503.00 | | | 235 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 124.00 | 923 359.00 | 2 765.00 | 926 124.00 |
VW T.V.A. | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 988.00 | 491 988.00 | | 491 988.00 |