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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 303.00 | 119 121.00 | 59 181.00 | 178 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 253.00 | 119 121.00 | 61 131.00 | 180 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 172.00 | 18 841.00 | 29 331.00 | 48 172.00 |
084 Disponibilités | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 695.00 | 18 841.00 | 395 854.00 | 414 695.00 |
110 Total général Actif | 594 949.00 | 137 962.00 | 456 986.00 | 594 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
242 Autres charges externes. | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
280 Produits financiers | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 628.00 | | | 197 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 405.00 | | | 2 405.00 |