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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 303.00 | 129 742.00 | 48 561.00 | 178 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 253.00 | 129 742.00 | 50 511.00 | 180 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 260 964.00 | | 260 964.00 | 260 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 172.00 | 18 567.00 | 29 605.00 | 48 172.00 |
084 Disponibilités | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 999.00 | 18 567.00 | 411 432.00 | 429 999.00 |
110 Total général Actif | 610 253.00 | 148 309.00 | 461 944.00 | 610 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 944.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 256 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
230 Autres produits | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
242 Autres charges externes. | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304.00 | | | -304.00 |
280 Produits financiers | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 253.00 | | | 180 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 486.00 | | | 486.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 760.00 | | | 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 486.00 | | | 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 760.00 | | | 760.00 |