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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 788.00 | 4 026.00 | 1 762.00 | 5 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 588.00 | 46 132.00 | 456.00 | 46 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 60 951.00 | 13 318.00 | 74 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 231.00 | 112 129.00 | 78 102.00 | 190 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BT Marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 300.00 | 112 129.00 | 100 171.00 | 212 300.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DH Report à nouveau | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 260.00 | 16 874.00 | 70 134.00 | 53 260.00 |
FD Production vendue biens | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 133.00 | 16 874.00 | 186 007.00 | 169 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 201.00 | | 30.00 | 190 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 30.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 144.00 | 4 985.00 | | 107 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 124.00 | 4 985.00 | | 106 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 210.00 | | | 25 210.00 |