| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 788.00 | 4 605.00 | 1 183.00 | 5 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 710.00 | 46 578.00 | 1 132.00 | 47 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 64 737.00 | 9 532.00 | 74 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 386.00 | 116 940.00 | 74 446.00 | 191 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 226.00 | 116 940.00 | 86 286.00 | 203 226.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 856.00 | 27 567.00 | | 30 856.00 |
DH Report à nouveau | | -4 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 8 099.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 39 788.00 | 39 656.00 | | 39 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 6 239.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 258.00 | 42 339.00 | | 32 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 3 491.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | 8 443.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 497.00 | 60 513.00 | | 46 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 285.00 | 100 170.00 | | 86 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
FD Production vendue biens | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 608.00 | | 175 608.00 | 175 608.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 746.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -746.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 650.00 | 186 956.00 | | 175 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 517.00 | 178 856.00 | | 175 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | 8 099.00 | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 231.00 | | 1 155.00 | 190 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 645.00 | | 1 122.00 | 126 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | 33.00 | 1 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 129.00 | 4 813.00 | | 112 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 109.00 | 4 813.00 | | 111 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
ST Autres comptes | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 800.00 | | | 22 800.00 |