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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 984.00 | 162 153.00 | 5 831.00 | 167 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 953.00 | 206 434.00 | 1 519.00 | 207 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 669.00 | 368 587.00 | 23 082.00 | 391 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 393.00 | 368 587.00 | 59 807.00 | 428 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 569.00 | | | -132 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | -78 926.00 | | | -78 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 504.00 | | 583 504.00 | 583 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 504.00 | | 583 504.00 | 583 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 457.00 | | | 592 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 814.00 | | | 582 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 464.00 | | 3 461.00 | 388 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 391 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 375 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 732.00 | | 3 461.00 | 372 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 454.00 | 3 388.00 | 256.00 | 365 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 454.00 | 3 388.00 | 256.00 | 365 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VI Groupe et associés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 477.00 | 23 989.00 | 488.00 | 24 477.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 097.00 | | | 86 097.00 |