| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 806.00 | 155 590.00 | 3 217.00 | 158 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 728.00 | 29 790.00 | 939.00 | 30 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 267.00 | 185 379.00 | 19 888.00 | 205 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 626.00 | 185 379.00 | 130 247.00 | 315 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 791.00 | -122 926.00 | | -32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 023.00 | 90 135.00 | | -15 023.00 |
DL TOTAL (I) | -3 814.00 | 11 209.00 | | -3 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 371.00 | 754.00 | | 9 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 114.00 | 38 399.00 | | 38 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 965.00 | 37 255.00 | | 42 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 23 688.00 | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | 16 809.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 060.00 | 116 904.00 | | 134 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 247.00 | 128 114.00 | | 130 247.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 060.00 | 116 904.00 | | 134 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 371.00 | 754.00 | | 9 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 675.00 | 165.00 | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 80 165.00 | | 7 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 504.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 504.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 940.00 | 79 661.00 | | 6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 152.00 | 456 528.00 | | 309 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 176.00 | 366 393.00 | | 324 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 023.00 | 90 135.00 | | -15 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 344.00 | | | 217 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 076.00 | 205 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 076.00 | 189 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 994.00 | 2 338.00 | 12 076.00 | 194 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 994.00 | 2 338.00 | 12 076.00 | 194 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VI Groupe et associés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 4 851.00 | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | 11 683.00 | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 35 608.00 | 41 493.00 | | 35 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 020.00 | 15 036.00 | | 25 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 765.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | 6 616.00 | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 544.00 | 36 559.00 | | 16 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 231.00 | 25 929.00 | | 19 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 698.00 | 68 211.00 | | 68 698.00 |