| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 351.00 | 50 879.00 | 11 472.00 | 62 351.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 837.00 | 50 879.00 | 16 957.00 | 67 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
BZ Autres créances | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 581.00 | 50 879.00 | 160 702.00 | 211 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 26 642.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 717.00 | 16 269.00 | | -34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 91 254.00 | 168 066.00 | | 91 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 563.00 | 60 326.00 | | 9 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 921.00 | 20 885.00 | | 39 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 625.00 | 4 215.00 | | 9 625.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | 9 339.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 448.00 | 106 722.00 | | 69 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 702.00 | 274 788.00 | | 160 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 448.00 | 106 722.00 | | 69 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 164.00 | 9 164.00 | |
FG Production vendue services | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 360.00 | 9 164.00 | 255 523.00 | 246 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 479.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 17 113.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 33 487.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 324.00 | 224 930.00 | | 258 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 042.00 | 208 661.00 | | 293 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 717.00 | 16 269.00 | | -34 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 061.00 | | 1 290.00 | 61 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 061.00 | | 1 290.00 | 61 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 809.00 | 7 070.00 | | 43 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 809.00 | 7 070.00 | | 43 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VI Groupe et associés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 2 928.00 | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | -4.00 | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 34 447.00 | 57 955.00 | | 34 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 928.00 | 27 997.00 | | 29 928.00 |
YT Sous‐traitance | 9 974.00 | 1 411.00 | | 9 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | 2 928.00 | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 996.00 | 40 747.00 | | 37 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 111.00 | 15 502.00 | | 38 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 978.00 | 87 360.00 | | 77 978.00 |