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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
DH Report à nouveau | -145 025.00 | -42 888.00 | | -145 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 196.00 | -102 137.00 | | -16 196.00 |
DL TOTAL (I) | -36 066.00 | -19 870.00 | | -36 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 865.00 | 2 179.00 | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 25 642.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 751.00 | 17 304.00 | | 13 751.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | 8 845.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 364.00 | 53 970.00 | | 49 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 298.00 | 34 101.00 | | 13 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364.00 | 53 970.00 | | 49 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 339.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 298.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 6 065.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 7 443.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 724.00 | -5 145.00 | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596.00 | 193 623.00 | | 9 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 792.00 | 295 760.00 | | 25 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 196.00 | -102 137.00 | | -16 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 745.00 | 1 107.00 | 19 852.00 | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 745.00 | 1 107.00 | 19 852.00 | 18 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 194.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -43.00 | 7 500.00 | | -43.00 |
ST Autres comptes | 2 205.00 | 15 623.00 | | 2 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28 520.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 9 974.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 518.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 1 194.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | 1 193.00 | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 51 643.00 | | 2 162.00 |