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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 56 205.00 | 7 196.00 | 49 009.00 | 56 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 449.00 | 43 039.00 | 13 410.00 | 56 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 702.00 | 145 427.00 | 24 276.00 | 169 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 848.00 | 197 893.00 | 135 955.00 | 333 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BT Marchandises | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 267.00 | 4 131.00 | 502 135.00 | 506 267.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 062.00 | 4 131.00 | 695 930.00 | 700 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 910.00 | 202 024.00 | 831 885.00 | 1 033 910.00 |
CU Autres participations | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 121 959.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 4 067.00 | 96 698.00 | | 4 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 945.00 | 35 410.00 | | 46 945.00 |
DL TOTAL (I) | 313 208.00 | 266 263.00 | | 313 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 441.00 | 52 357.00 | | 50 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 506.00 | 126 050.00 | | 129 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 966.00 | 212 064.00 | | 177 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 821.00 | 44 232.00 | | 56 821.00 |
EA Autres dettes | 103 943.00 | 103 310.00 | | 103 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 677.00 | 538 012.00 | | 518 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 885.00 | 804 275.00 | | 831 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 332.00 | 13 766.00 | 79 205.00 | 263 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | 945.00 | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 156.00 | 13 766.00 | 78 260.00 | 260 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 377.00 | 20 869.00 | 29 507.00 | 50 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 843.00 | 542 807.00 | 6 036.00 | 548 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 677.00 | 489 170.00 | 29 507.00 | 518 677.00 |