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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 55 225.00 | 9 601.00 | 45 625.00 | 55 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 031.00 | 40 366.00 | 12 665.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 823.00 | 128 368.00 | 18 455.00 | 146 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 740.00 | 179 735.00 | 126 005.00 | 305 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 361.00 | 28 952.00 | 494 409.00 | 523 361.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CF Disponibilités | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 324.00 | 28 952.00 | 597 372.00 | 626 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 064.00 | 208 687.00 | 723 377.00 | 932 064.00 |
CU Autres participations | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 196.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 208.00 | 4 067.00 | | 38 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808.00 | 46 945.00 | | 41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 355 016.00 | 313 208.00 | | 355 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 860.00 | 50 441.00 | | 35 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 218.00 | 129 506.00 | | 128 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 177 966.00 | | 71 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 360.00 | 56 821.00 | | 29 360.00 |
EA Autres dettes | 103 640.00 | 103 943.00 | | 103 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 361.00 | 518 677.00 | | 368 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 377.00 | 831 885.00 | | 723 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 848.00 | | 2 917.00 | 333 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 025.00 | 305 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 194.00 | 255 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 357.00 | | 2 917.00 | 282 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 893.00 | 12 867.00 | 31 025.00 | 197 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | 831.00 | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 662.00 | 12 867.00 | 30 194.00 | 195 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 859.00 | 231 859.00 | | 231 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 823.00 | 16 872.00 | 18 951.00 | 35 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 735.00 | 561 722.00 | 13.00 | 561 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 361.00 | 349 410.00 | 18 951.00 | 368 361.00 |