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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 729.00 | 14 632.00 | 13 096.00 | 27 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 742.00 | 71 280.00 | 29 462.00 | 100 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 141.00 | 86 296.00 | 43 844.00 | 130 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 171.00 | 16 275.00 | 328 896.00 | 345 171.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 786.00 | 16 275.00 | 458 511.00 | 474 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 927.00 | 102 572.00 | 502 355.00 | 604 927.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
DH Report à nouveau | -68 689.00 | | | -68 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
DL TOTAL (I) | 290 660.00 | | | 290 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 695.00 | | | 211 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 355.00 | | | 502 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 692.00 | | | 209 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 159.00 | | 1 009 159.00 | 1 009 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 159.00 | | 1 009 159.00 | 1 009 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 104.00 | | | 1 021 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 190.00 | | | 959 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 836.00 | 23 675.00 | 4 214.00 | 66 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 452.00 | 23 675.00 | 4 214.00 | 66 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 886.00 | 11 883.00 | 2 003.00 | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 100.00 | 374 830.00 | 1 270.00 | 376 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 695.00 | 209 692.00 | 2 003.00 | 211 695.00 |