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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 610.00 | 16 567.00 | 16 043.00 | 32 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 360.00 | 66 468.00 | 69 892.00 | 136 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 255.00 | 83 035.00 | 88 220.00 | 171 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 194.00 | | 456 194.00 | 456 194.00 |
BZ Autres créances | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
CF Disponibilités | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 814.00 | | 635 814.00 | 635 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 069.00 | 83 035.00 | 724 034.00 | 807 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 437.00 | 264 437.00 | | 264 437.00 |
DH Report à nouveau | -752.00 | -6 776.00 | | -752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 251.00 | 6 024.00 | | 24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 320 936.00 | 296 685.00 | | 320 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500.00 | 2 003.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 718.00 | 116 811.00 | | 276 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 023.00 | 78 073.00 | | 75 023.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 163.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 098.00 | 197 049.00 | | 403 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 034.00 | 493 734.00 | | 724 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 183.00 | 197 049.00 | | 363 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 879.00 | | 76 320.00 | 131 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 944.00 | 171 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 944.00 | 168 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 594.00 | | 76 320.00 | 129 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 840.00 | 20 338.00 | 32 143.00 | 94 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 840.00 | 20 338.00 | 32 143.00 | 94 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 718.00 | 276 718.00 | | 276 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 456 194.00 | 456 194.00 | | 456 194.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VC Groupe et associés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500.00 | 10 585.00 | 39 915.00 | 50 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VP Divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 709.00 | 525 709.00 | | 525 709.00 |
VW T.V.A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 098.00 | 363 183.00 | 39 915.00 | 403 098.00 |