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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 476 952.00 | 315 606.00 | 161 346.00 | 476 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 413.00 | 251 718.00 | 81 695.00 | 333 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 816.00 | 1 075 032.00 | 144 784.00 | 1 219 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 692.00 | 1 642 356.00 | 699 336.00 | 2 341 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 829.00 | 1 642 356.00 | 1 048 473.00 | 2 690 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 089.00 | 23 758.00 | | 11 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 313.00 | 1 070 159.00 | | 1 076 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 085.00 | 140 563.00 | | 102 085.00 |
242 Autres charges externes. | 494 451.00 | 490 832.00 | | 494 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 614.00 | 19 354.00 | | 22 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 314.00 | 197 808.00 | | 169 314.00 |
252 Charges sociales | 52 028.00 | 67 949.00 | | 52 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 828.00 | 139.00 | | 112 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 993.00 | 14 359.00 | | 122 993.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | 132.00 | | 440.00 |
294 Charges financières | 8 180.00 | 11 032.00 | | 8 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 313.00 | 31 540.00 | | 28 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 671.00 | -16 952.00 | | -6 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 634.00 | -11 128.00 | | 93 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 944.00 | 716 072.00 | | 704 944.00 |
DH Report à nouveau | -8 587.00 | -8 587.00 | | -8 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 634.00 | -11 128.00 | | 93 634.00 |
DL TOTAL (I) | 798 376.00 | 704 741.00 | | 798 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 420.00 | 73 542.00 | | 57 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 097.00 | 471 052.00 | | 250 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 473.00 | 1 175 793.00 | | 1 048 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 528.00 | 112 828.00 | | 1 529 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 528.00 | 112 828.00 | | 1 529 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 097.00 | 209 701.00 | 40 397.00 | 250 097.00 |