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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 333.00 | 11 667.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 476 952.00 | 357 661.00 | 119 291.00 | 476 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 023.00 | 296 959.00 | 102 063.00 | 399 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 978.00 | 1 201 277.00 | 437 701.00 | 1 638 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 463.00 | 1 859 231.00 | 972 233.00 | 2 831 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BZ Autres créances | 588 185.00 | | 588 185.00 | 588 185.00 |
CF Disponibilités | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 737.00 | | 690 737.00 | 690 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 200.00 | 1 859 231.00 | 1 662 970.00 | 3 522 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 839 487.00 | 789 991.00 | | 839 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 439.00 | 49 496.00 | | 524 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 311.00 | 847 872.00 | | 1 372 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 546.00 | 68 700.00 | | 168 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 25 312.00 | | 52 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 014.00 | 61 323.00 | | 70 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 659.00 | 155 334.00 | | 290 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 970.00 | 1 003 206.00 | | 1 662 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 2 358.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 13 821.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 048.00 | -11 463.00 | | -12 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 696.00 | 8 529.00 | | -245 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 963.00 | 1 078 598.00 | | 1 275 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 524.00 | 1 029 102.00 | | 751 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 439.00 | 49 496.00 | | 524 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 955.00 | 111 276.00 | | 1 747 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 955.00 | 111 276.00 | | 1 747 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 591.00 | 29 887.00 | 79 938.00 | 118 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 185.00 | 588 185.00 | | 588 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 185.00 | 588 185.00 | | 588 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 659.00 | 201 955.00 | 79 938.00 | 290 659.00 |