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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
AN Terrains | 6 081.00 | 2 134.00 | 3 947.00 | 6 081.00 |
AP Constructions | 90 436.00 | 76 350.00 | 14 087.00 | 90 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 013.00 | 75 914.00 | 8 099.00 | 84 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 827.00 | 13 289.00 | 69 538.00 | 82 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 984.00 | 167 686.00 | 208 297.00 | 375 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BP En cours de production de services | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CF Disponibilités | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 551.00 | 167 686.00 | 316 864.00 | 484 551.00 |
CU Autres participations | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EA Autres dettes | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 864.00 | | | 316 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
FD Production vendue biens | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
FG Production vendue services | 498 861.00 | | 498 861.00 | 498 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 406.00 | | 636 406.00 | 636 406.00 |
FM Production stockée | | | 32 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 047.00 | | | 694 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 212.00 | | | 663 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 519.00 | | 100 465.00 | 275 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 357.00 | | | 263 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | 3 415.00 | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 784.00 | 11 902.00 | | 155 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 784.00 | 11 902.00 | | 155 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 125.00 | 16 514.00 | 59 097.00 | 147 125.00 |
VI Groupe et associés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VP Divers | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 012.00 | 21 837.00 | 175.00 | 22 012.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 595.00 | 85 984.00 | 59 097.00 | 216 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
YT Sous‐traitance | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 791.00 | | | 161 791.00 |