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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 054.00 | 408.00 | 102 646.00 | 103 054.00 |
AN Terrains | 6 081.00 | 2 134.00 | 3 947.00 | 6 081.00 |
AP Constructions | 90 436.00 | 88 191.00 | 2 245.00 | 90 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 416.00 | 86 459.00 | 6 957.00 | 93 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 608.00 | 13 545.00 | 117 063.00 | 130 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 159.00 | 190 737.00 | 255 422.00 | 446 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BP En cours de production de services | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 792.00 | | 288 792.00 | 288 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 951.00 | 190 737.00 | 544 214.00 | 734 951.00 |
CU Autres participations | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DL TOTAL (I) | 128 876.00 | | | 128 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 337.00 | | | 415 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 349.00 | | 8 525.00 | 438 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 446 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 320 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 653.00 | | 4 603.00 | 316 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 642.00 | | 3 922.00 | 18 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 655.00 | 7 431.00 | 349.00 | 183 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 350.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 597.00 | 7 081.00 | 349.00 | 183 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 818.00 | 186 818.00 | | 186 818.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 207.00 | 61 813.00 | 58 801.00 | 177 207.00 |
VI Groupe et associés | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 695.00 | 208 445.00 | 250.00 | 208 695.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 337.00 | 299 943.00 | 58 801.00 | 415 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
YT Sous‐traitance | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |