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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 185.00 | 3 605.00 | 107 580.00 | 111 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 28 582.00 | 3 169.00 | 31 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 157.00 | 139 299.00 | 16 858.00 | 156 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 899.00 | 171 485.00 | 133 414.00 | 304 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BZ Autres créances | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CF Disponibilités | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 678.00 | 171 485.00 | 396 193.00 | 567 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
DH Report à nouveau | 16 396.00 | 38 934.00 | | 16 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 660.00 | -22 538.00 | | 125 660.00 |
DL TOTAL (I) | 255 164.00 | 129 504.00 | | 255 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | 11 922.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 18 190.00 | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 520.00 | 92 755.00 | | 107 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 030.00 | 122 866.00 | | 141 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 193.00 | 252 370.00 | | 396 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 936.00 | 122 866.00 | | 136 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 680.00 | | 809 680.00 | 809 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 680.00 | | 809 680.00 | 809 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 5 153.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 025.00 | 5 153.00 | | 125 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 055.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 1 055.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 768.00 | 4 098.00 | | 107 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 645.00 | 765 246.00 | | 958 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 985.00 | 787 784.00 | | 832 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 660.00 | -22 538.00 | | 125 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | 3 350.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 369.00 | | 20 505.00 | 475 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 975.00 | 304 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 100.00 | 111 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 875.00 | 187 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 278.00 | | 20 505.00 | 343 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 202.00 | 19 158.00 | 175 875.00 | 328 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 597.00 | 19 158.00 | 175 875.00 | 324 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 419.00 | 3 325.00 | 4 094.00 | 7 419.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 030.00 | 136 936.00 | 4 094.00 | 141 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 984.00 | 53 684.00 | | 52 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | 11 896.00 | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 108 928.00 | 121 996.00 | | 108 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 175.00 | 33 051.00 | | 34 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | | 90.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 610.00 | 22 898.00 | | 1 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | 1 218.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 212.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 333.00 | 54 896.00 | | 54 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 892.00 | 7 272.00 | | 6 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 726.00 | 6 705.00 | | 11 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 430.00 | 191 148.00 | | 157 430.00 |